ISIN | LU1073944354 |
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No. de valeur | 24568811 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C EUR acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 87.46 EUR | 06.02.2025 |
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Prix précédent * | 87.42 EUR | 05.02.2025 |
Max 52 semaines * | 89.03 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 83.52 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 87.46 EUR | 06.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 269'534'365 | |
Actifs de la classe *** | 859'037 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.68% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.65% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
1 mois | +0.80% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 mois | +0.40% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 mois | +0.73% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 an | +3.74% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 ans | +5.27% |
06.02.2023 - 06.02.2025
06.02.2023 06.02.2025 |
3 ans | -7.94% |
07.02.2022 - 06.02.2025
07.02.2022 06.02.2025 |
5 ans | -12.54% |
14.12.2020 - 06.02.2025
14.12.2020 06.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 3.56% | |
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United States Treasury Bills 0% | 3.54% | |
China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.375% | 1.46% | |
Sands China Ltd. 5.4% | 1.44% | |
Meituan LLC 4.5% | 1.40% | |
Prudential Funding Asia PLC 2.95% | 1.30% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.75% | 1.20% | |
Standard Chartered PLC 7.767% | 1.15% | |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875% | 1.12% | |
Prosus NV 4.85% | 1.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.22% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |