Emerging Markets Debt AHN (hedged)

Dati di base

ISIN LU2269201294
Numero di valore 58734742
Bloomberg Global ID VEMDAHH LX
Nome del fondo Emerging Markets Debt AHN (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 80.99 CHF 08.11.2024
Prezzo precedente * 80.67 CHF 07.11.2024
Max 52 settimani * 81.70 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 67.18 CHF 13.11.2023
NAV * 80.99 CHF 08.11.2024
Issue Price * 80.99 CHF 08.11.2024
Redemption Price * 80.99 CHF 08.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'702'765'850
Attivo della classe *** 2'114'470
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.03% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese -0.20% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +3.58% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +6.19% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +19.79% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +30.90% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -8.12% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni -5.14% 18.12.2020
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 12.18%
Us Ultra Bond Cbt Dec24 7.14%
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset 5.41%
Us Long Bond(Cbt) Dec24 5.16%
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset 2.26%
Ecopetrol S.A. 8.375% 2.17%
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% 2.01%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% 2.01%
Romania (Republic Of) 2% 1.93%
Petroleos Mexicanos 5.95% 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)