| ISIN | LU2269201294 |
|---|---|
| Valorennummer | 58734742 |
| Bloomberg Global ID | VEMDAHH LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged) |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 78.81 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 78.90 CHF | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 79.21 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 69.94 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 78.81 CHF | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 78.81 CHF | 15.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 78.81 CHF | 15.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 4'207'805'787 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'533'588 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.48% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.40% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +0.85% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +6.70% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +7.90% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +20.68% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +29.01% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +2.76% |
18.12.2020 - 15.12.2025
18.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro-Bund Future 1225 Ee Offset | 9.32% | |
|---|---|---|
| Us Ultra Bond Cbt Dec25 | 7.84% | |
| Us Long Bond(Cbt) Dec25 | 6.31% | |
| Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 5.29% | |
| Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 3.93% | |
| Euro-Bobl Future 1225 Ee Offset | 2.52% | |
| Ecopetrol S.A. 8.375% | 1.88% | |
| Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 1.80% | |
| Cameroon (Republic of) 9.5% | 1.74% | |
| Qatar Energy 3.125% | 1.60% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.84% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 0.87% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |