ISIN | IE00BN6HJT78 |
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Numero di valore | 59052762 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund EUR I Accumulating Class - Hedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.12 EUR | 12.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.10 EUR | 11.06.2025 |
Max 52 settimani * | 11.61 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 8.10 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 11.12 EUR | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.09% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.38% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mese | +7.03% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mesi | +16.44% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mesi | +6.31% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 anno | -3.72% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 anni | +13.70% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 anni | +32.38% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 anni | +10.76% |
14.01.2021 - 12.06.2025
14.01.2021 12.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.09% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |