ISIN | IE00BN6HJT78 |
---|---|
No. de valeur | 59052762 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund EUR I Accumulating Class - Hedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 9.86 EUR | 17.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 9.73 EUR | 14.03.2025 |
Max 52 semaines * | 11.61 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 9.31 EUR | 10.03.2025 |
NAV * | 9.86 EUR | 17.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.50% |
31.12.2024 - 17.03.2025
31.12.2024 17.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.83% |
31.12.2024 - 17.03.2025
31.12.2024 17.03.2025 |
1 mois | -5.65% |
18.02.2025 - 17.03.2025
18.02.2025 17.03.2025 |
3 mois | -5.37% |
17.12.2024 - 17.03.2025
17.12.2024 17.03.2025 |
6 mois | -4.73% |
17.09.2024 - 17.03.2025
17.09.2024 17.03.2025 |
1 an | -9.12% |
18.03.2024 - 17.03.2025
18.03.2024 17.03.2025 |
2 ans | +9.43% |
17.03.2023 - 17.03.2025
17.03.2023 17.03.2025 |
3 ans | -2.76% |
17.03.2022 - 17.03.2025
17.03.2022 17.03.2025 |
5 ans | -1.79% |
14.01.2021 - 17.03.2025
14.01.2021 17.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.07% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |