Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund EUR I Accumulating Class - Hedged

Détails

ISIN IE00BN6HJT78
No. de valeur 59052762
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund EUR I Accumulating Class - Hedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.86 EUR 17.03.2025
Prix précédent * 9.73 EUR 14.03.2025
Max 52 semaines * 11.61 EUR 16.07.2024
Min 52 semaines * 9.31 EUR 10.03.2025
NAV * 9.86 EUR 17.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.50% 31.12.2024
17.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.83% 31.12.2024
17.03.2025
1 mois -5.65% 18.02.2025
17.03.2025
3 mois -5.37% 17.12.2024
17.03.2025
6 mois -4.73% 17.09.2024
17.03.2025
1 an -9.12% 18.03.2024
17.03.2025
2 ans +9.43% 17.03.2023
17.03.2025
3 ans -2.76% 17.03.2022
17.03.2025
5 ans -1.79% 14.01.2021
17.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.07%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)