ISIN | IE00BLRPQW81 |
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Numero di valore | 57093359 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Global Equity Income Fund USD X Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically convertible bonds, of companies worldwide (without any particular geographic, industry / sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% (and may be up to 100%) of the Sub-Fund’s net assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 169.83 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 173.02 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 179.12 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 155.85 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 169.83 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 91'458'659 | |
Attivo della classe *** | 6'826'259 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.05% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.41% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -2.94% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +0.88% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -3.51% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +4.89% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +23.53% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +23.37% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +54.00% |
02.10.2020 - 03.04.2025
02.10.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.73% | |
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Apple Inc | 3.77% | |
Bank of America Corp | 3.11% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.03% | |
Allianz SE | 3.00% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.88% | |
Prudential PLC | 2.84% | |
AbbVie Inc | 2.59% | |
Johnson & Johnson | 2.52% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.003% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |