ISIN | IE00BLRPQW81 |
---|---|
No. de valeur | 57093359 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Global Equity Income Fund USD X Acc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically convertible bonds, of companies worldwide (without any particular geographic, industry / sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% (and may be up to 100%) of the Sub-Fund’s net assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 184.78 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 184.82 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 184.82 USD | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 155.86 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 184.78 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 102'854'118 | |
Actifs de la classe *** | 11'979'159 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.95% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.75% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +5.21% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +5.26% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +6.75% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +10.85% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +31.00% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +38.15% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +67.56% |
02.10.2020 - 05.06.2025
02.10.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.15% | |
---|---|---|
Broadcom Inc | 3.26% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.14% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.14% | |
Bank of America Corp | 3.08% | |
Apple Inc | 3.01% | |
Allianz SE | 2.78% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.77% | |
AstraZeneca PLC | 2.63% | |
Prudential PLC | 2.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.0037% |
---|---|
Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |