AS Swiss Equity Long/Short I

Dati di base

ISIN CH0350665482
Numero di valore 35066548
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AS Swiss Equity Long/Short I
Offerente del fondo AS Investment Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 716 52 00
E-Mail: info@as-im.com
Web: www.as-im.com
Offerente del fondo AS Investment Management
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The subfund seeks steady positive capital returns with a minimized risk of maximum loss. Its active management approach relies on stock picking based on valuation, aimed at best positioning the portfolio during the various phases of the market. The portfolio is built on a "long short" investment strategy. According to the manager's expectations, the portfolio could therefore be exposed to the neutral or negative market up to 100% of its assets. The subfund's assets are exposed, in whole or in part, to equity and securities of companies headquartered in Switzerland or that exercise a preponderant part of their economic activity in Switzerland and who are or are not part of the SPI®, or to equity and securities of companies headquartered elsewhere and that are included in the SPI®. Selected securities are generally part of the SPI® index. Exposure is made either through direct investments or indirectly through financial derivative instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.95 CHF 30.04.2025
Prezzo precedente * 123.28 CHF 24.04.2025
Max 52 settimani * 126.63 CHF 06.06.2024
Min 52 settimani * 118.47 CHF 10.04.2025
NAV * 124.95 CHF 30.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 88'090'254
Attivo della classe *** 179'177
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.17% 31.12.2024
30.04.2025
1 mese -0.49% 31.03.2025
30.04.2025
3 mesi -0.96% 30.01.2025
30.04.2025
6 mesi +0.20% 31.10.2024
30.04.2025
1 anno -0.05% 30.04.2024
30.04.2025
2 anni -0.57% 30.04.2023
30.04.2025
3 anni -4.30% 30.04.2022
30.04.2025
5 anni -11.91% 05.11.2020
30.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 15.97%
UBS Group AG 14.45%
Novartis AG Registered Shares 9.61%
Partners Group Holding AG 9.33%
Sika AG 9.12%
Bnp 8M 0.35% 210126 8.93%
Lonza Group Ltd 6.50%
Swiss Re AG 5.45%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.44%
ABB Ltd 4.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)