AS Swiss Equity Long/Short I

Détails

ISIN CH0350665482
No. de valeur 35066548
Bloomberg Global ID
Nom de fond AS Swiss Equity Long/Short I
Prestataire de fonds AS Investment Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 716 52 00
E-Mail: info@as-im.com
Web: www.as-im.com
Prestataire de fonds AS Investment Management
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est d’obtenir une performance positive régulière du capital avec un risque de perte maximum minimisé. La gestion est active, basée sur la sélection de titres et leur valorisation, avec pour but de positionner au mieux le portefeuille pour affronter les différentes phases du marché. La stratégie de placement du portefeuille est du type «long short». Le portefeuille peut être exposé directement et/ou indirectement via des instruments financiers dérivés. Selon les anticipations du gestionnaire, le portefeuille pourrait donc avoir une exposition par rapport au marché neutre ou négative jusqu’à 100% de sa fortune. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.47 CHF 10.04.2025
Prix précédent * 124.42 CHF 03.04.2025
Max 52 semaines * 126.63 CHF 06.06.2024
Min 52 semaines * 118.47 CHF 10.04.2025
NAV * 118.47 CHF 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 88'493'891
Actifs de la classe *** 180'069
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.03% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois -6.27% 13.03.2025
10.04.2025
3 mois -5.27% 16.01.2025
10.04.2025
6 mois -5.49% 10.10.2024
10.04.2025
1 an -5.42% 11.04.2024
10.04.2025
2 ans -5.16% 13.04.2023
10.04.2025
3 ans -10.13% 14.04.2022
10.04.2025
5 ans -16.48% 05.11.2020
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 20.05%
Novartis AG Registered Shares 11.93%
ABB Ltd 11.00%
Swiss Life Holding AG 7.06%
UBS Group AG 7.00%
Partners Group Holding AG 6.20%
Sika AG 6.05%
Zurich Insurance Group AG 4.83%
Alcon Inc 4.31%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.09%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)