ISIN | LU2253111533 |
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Numero di valore | 58071547 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund CHF(h) |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe in via primaria in obbligazioni denominati in Euro. Di norma il comparto investirà solo in titoli di Stato e ed obbligazioni investment grade denominati in Euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.23 CHF | 14.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.24 CHF | 13.05.2025 |
Max 52 settimani * | 8.47 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 8.07 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 8.23 CHF | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 240'432'361 | |
Attivo della classe *** | 587'911 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.19% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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1 mese | +0.17% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mesi | -0.88% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mesi | -0.63% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 anno | +1.07% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 anni | +0.46% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 anni | -4.48% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 anni | -17.75% |
11.11.2020 - 14.05.2025
11.11.2020 14.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 19.94% | |
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10 Year Treasury Note Future June 25 | 5.69% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 4.69% | |
Euro Bund Future June 25 | 4.16% | |
US Treasury Bond Future June 25 | 2.65% | |
National Grid Electricity Transmission PLC 2.5% | 1.68% | |
Smurfit Westrock Financing Designated Activity Co. 5.418% | 1.35% | |
Brambles USA Inc. 3.625% | 1.34% | |
Arcadis NV 4.875% | 1.26% | |
Dow Chemical Co. (The) 5.95% | 1.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |