FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund CHF(h)

Dati di base

ISIN LU2253111533
Numero di valore 58071547
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund CHF(h)
Offerente del fondo Fidelity International 8008 Zürich
Telefono: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Offerente del fondo Fidelity International
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe in via primaria in obbligazioni denominati in Euro. Di norma il comparto investirà solo in titoli di Stato e ed obbligazioni investment grade denominati in Euro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.36 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 8.33 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 8.47 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 8.03 CHF 25.04.2024
NAV * 8.36 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 252'672'133
Attivo della classe *** 586'425
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.47% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -0.20% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +1.57% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -0.88% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +2.11% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +1.60% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -8.19% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni -16.38% 11.11.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future June 25 16.09%
10 Year Treasury Note Future June 25 5.05%
US Treasury Bond Future June 25 3.94%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 3.75%
National Grid Electricity Transmission PLC 2.5% 1.71%
Euro Bund Future Mar 25 1.61%
Smurfit Westrock Financing Designated Activity Co. 5.418% 1.41%
Long Gilt Future June 25 1.39%
Arcadis NV 4.875% 1.26%
Dow Chemical Co. (The) 5.95% 1.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)