ISIN | LU2253111533 |
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Numero di valore | 58071547 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund CHF(h) |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe in via primaria in obbligazioni denominati in Euro. Di norma il comparto investirà solo in titoli di Stato e ed obbligazioni investment grade denominati in Euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.26 CHF | 31.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.25 CHF | 30.01.2025 |
Max 52 settimani * | 8.47 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 8.03 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 8.26 CHF | 31.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 227'378'247 | |
Attivo della classe *** | 581'994 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.27% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
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1 mese | +0.27% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
3 mesi | -0.40% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 mesi | -0.27% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 anno | -0.47% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 anni | -0.34% |
31.01.2023 - 31.01.2025
31.01.2023 31.01.2025 |
3 anni | -13.77% |
31.01.2022 - 31.01.2025
31.01.2022 31.01.2025 |
5 anni | -17.37% |
11.11.2020 - 31.01.2025
11.11.2020 31.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 9.43% | |
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3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25 | 7.88% | |
US Treasury Bond Future Mar 25 | 5.83% | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 | 5.02% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 2.64% | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 1.91% | |
National Grid Electricity Transmission PLC 2.5% | 1.86% | |
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4% | 1.30% | |
Electricite de France SA 5.5% | 1.19% | |
Permanent TSB Group Holdings PLC 4.25% | 1.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |