FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund CHF(h)

Stammdaten

ISIN LU2253111533
Valorennummer 58071547
Bloomberg Global ID
Fondsname FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund CHF(h)
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in investment grade corporate debt securities anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund focuses on the management of climate related risks and favours issuers with the lowest carbon profiles with their sectors, encouraging a transition towards a greener environment through the selection of issuers on an improving carbon transition path and investing in carefully selected green bond issuers. The strategy aims to be proactive in dealing with climate change through the continual engagement with global corporate bond issuers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.30 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 8.26 CHF 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 8.47 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 7.87 CHF 13.11.2023
NAV * 8.30 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 226'684'283
Anteilsklassevermögen *** 585'916
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.38% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -1.18% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate -0.69% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +2.00% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +5.39% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +7.45% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -16.52% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre -17.05% 11.11.2020
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 10.32%
US Treasury Bond Future Dec 24 6.52%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 4.55%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 3.54%
National Grid Electricity Transmission PLC 2.5% 1.81%
HSBC Capital Funding Dollar I L.P. 10.176% 1.61%
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4% 1.29%
Uber Technologies Inc 4.5% 1.10%
Gartner Inc. 3.75% 1.09%
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 2.625% 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)