UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU2084492813
Numero di valore 51176145
Bloomberg Global ID UBAOUIA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.81 EUR 10.10.2025
Prezzo precedente * 94.79 EUR 09.10.2025
Max 52 settimani * 94.79 EUR 09.10.2025
Min 52 settimani * 81.07 EUR 11.04.2025
NAV * 93.81 EUR 10.10.2025
Issue Price * 93.69 EUR 10.10.2025
Redemption Price * 93.69 EUR 10.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 940'797'227
Attivo della classe *** 14'736'465
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.63% 31.12.2024
10.10.2025
Performance YTD (in CHF) +3.78% 31.12.2024
10.10.2025
1 mese +1.54% 10.09.2025
10.10.2025
3 mesi +11.00% 10.07.2025
10.10.2025
6 mesi +11.65% 10.04.2025
10.10.2025
1 anno +4.41% 10.10.2024
10.10.2025
2 anni +10.52% 10.10.2023
10.10.2025
3 anni +2.00% 10.10.2022
10.10.2025
5 anni -27.65% 31.12.2020
10.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.19%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 8.56%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A 7.95%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 7.65%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A 4.80%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 4.67%
Tencent Holdings Ltd 4.27%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A 4.26%
Midea Group Co Ltd Class A 4.01%
Angel Yeast Co Ltd Class A 3.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.24%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)