UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc

Détails

ISIN LU2084492813
No. de valeur 51176145
Bloomberg Global ID UBAOUIA LX
Nom de fond UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 88.20 EUR 15.11.2024
Prix précédent * 88.79 EUR 14.11.2024
Max 52 semaines * 92.89 EUR 08.10.2024
Min 52 semaines * 73.26 EUR 13.09.2024
NAV * 88.20 EUR 15.11.2024
Issue Price * 88.20 EUR 15.11.2024
Redemption Price * 88.20 EUR 15.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'142'636'318
Actifs de la classe *** 17'528'646
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.81% 29.12.2023
15.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.88% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois +1.93% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois +14.59% 16.08.2024
15.11.2024
6 mois +3.73% 16.05.2024
15.11.2024
1 an +6.37% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans -2.09% 15.11.2022
15.11.2024
3 ans -24.22% 15.11.2021
15.11.2024
5 ans -31.98% 31.12.2020
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 11.06%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 9.55%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A 8.71%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 5.81%
Tencent Holdings Ltd 4.67%
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A 3.96%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 3.88%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A 3.63%
Midea Group Co Ltd Class A 3.48%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.39%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.23%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)