ISIN | LU2084492813 |
---|---|
No. de valeur | 51176145 |
Bloomberg Global ID | UBAOUIA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange. |
Particularités |
Prix actuel * | 93.81 EUR | 10.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 94.79 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 94.79 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 81.07 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 93.81 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | 93.69 EUR | 10.10.2025 |
Redemption Price * | 93.69 EUR | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 940'797'227 | |
Actifs de la classe *** | 14'736'465 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.63% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.78% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 mois | +1.54% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mois | +11.00% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mois | +11.65% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 an | +4.41% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 ans | +10.52% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 ans | +2.00% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 ans | -27.65% |
31.12.2020 - 10.10.2025
31.12.2020 10.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 9.19% | |
---|---|---|
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 8.56% | |
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A | 7.95% | |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 7.65% | |
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A | 4.80% | |
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A | 4.67% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.27% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A | 4.26% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 4.01% | |
Angel Yeast Co Ltd Class A | 3.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.24% |
---|---|
Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |