| ISIN | CH0531255427 |
|---|---|
| Numero di valore | 53125542 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Commodity - Diversified (CHF) P EUR dist hedged |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | The main objective of the Sarasin Commodity – Diversified is to achieve long-term capital growth by investing in international commodity markets. Risk management is a priority of the investment policy. The selection of commodity investments is designed mainly to optimise diversification and thereby to reduce the risk. The following measures help to optimise diversification: 1. Equal weighting of the different commodity categories (energy, agricultural products and metals), 2. Equal weighting of individual commodities within a category (provided the market conditions or the regulatory requirements for commodities trading allow), 3. Improving the diversification properties by selecting commodities that have the lowest possible correlation with each other. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 55.36 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 55.26 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 56.20 EUR | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 48.93 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 55.36 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 639'498'260 | |
| Attivo della classe *** | 7'278'173 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.55% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.62% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | +0.09% |
12.11.2025 - 11.12.2025
12.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +4.59% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +5.55% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +7.87% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +22.34% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +13.05% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +70.23% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 2.41% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) | 2.41% | |
| European Investment Bank 1.625% | 2.37% | |
| North American Development Bank 0.3% | 2.35% | |
| Bank of Nova Scotia 2.0425% | 2.30% | |
| Auckland Council 1.5% | 2.22% | |
| LBBW Berlin Beteiligungs-AG 2.125% | 2.21% | |
| Kommunalkredit Austria AG 3.375% | 2.21% | |
| Korea Land and Housing Corporation 1.8225% | 2.12% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 1.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.97% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.95% |
| Ongoing Charges *** | 1.96% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |