JSS Commodity - Diversified (CHF) P EUR dist hedged

Détails

ISIN CH0531255427
No. de valeur 53125542
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Commodity - Diversified (CHF) P EUR dist hedged
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The main objective of the Sarasin Commodity – Diversified is to achieve long-term capital growth by investing in international commodity markets. Risk management is a priority of the investment policy. The selection of commodity investments is designed mainly to optimise diversification and thereby to reduce the risk. The following measures help to optimise diversification: 1. Equal weighting of the different commodity categories (energy, agricultural products and metals), 2. Equal weighting of individual commodities within a category (provided the market conditions or the regulatory requirements for commodities trading allow), 3. Improving the diversification properties by selecting commodities that have the lowest possible correlation with each other.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 49.83 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 50.09 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 53.17 EUR 28.05.2024
Min 52 semaines * 44.86 EUR 12.12.2023
NAV * 49.83 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 493'764'308
Actifs de la classe *** 7'836'729
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.75% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +10.09% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.18% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.57% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -3.39% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +3.60% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +4.49% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +15.48% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +62.05% 21.10.2020
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% 4.09%
Export-Import Bank of Korea 0.17% 2.88%
Banque Cantonale de Fribourg 0.55% 2.72%
Novartis AG 0.25% 2.70%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% 2.65%
Apple Inc. 0.375% 2.63%
Aargauische Kantonalbank 0.06% 2.38%
Glarner Kantonalbank 0.05% 2.37%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.33%
European Investment Bank 1.625% 2.33%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.97%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)