JSS Sustainable Bond - EUR Corporates C EUR dist

Dati di base

ISIN LU1732172009
Numero di valore 39415195
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - EUR Corporates C EUR dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sarasin Sustainable Bond – EUR Corporates (in passato Sarasin BondSar World), investe in tutto il mondo in obbligazioni societarie denominate in euro, che adempiono ai più ampi criteri di sostenibilità di Bank Sarasin. Oltre ad un'equilibrata distribuzione del rischio, esso si attiene a criteri d'investimento fondamentali, quali la qualità del debitore e una liquidità ottimale. Sarasin Sustainable Bond – EUR Corporates è un investimento di base nel settore a reddito fisso rivolto agli investitori che perseguono uno sviluppo economico a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.00 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 93.03 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 93.12 EUR 29.10.2025
Min 52 settimani * 88.88 EUR 14.01.2025
NAV * 93.00 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 84'374'155
Attivo della classe *** 2'093'659
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.29% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.26% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.58% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.32% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +1.39% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +4.15% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +9.52% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +14.92% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -2.44% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bund Future Dec 25 3.65%
ING Bank N.V. 3% 1.77%
Evonik Industries AG 4.25% 1.54%
Procredit Holding AG 9.5% 1.30%
HSBC Holdings PLC 6.364% 1.26%
NatWest Group PLC 3.985% 1.24%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.23%
Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 1.23%
Santander UK PLC 3.346% 1.22%
BNP Paribas SA 4.159% 1.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)