JSS Sustainable Bond - EUR Corporates C EUR dist

Détails

ISIN LU1732172009
No. de valeur 39415195
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Bond - EUR Corporates C EUR dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement de Sarasin BondSar World est d’atteindre un revenu élevé et continu en respectant une répartition pondérée des risques et en tendant vers une liquidité optimale. Les investissements du compartiment seront effectués à l’échelle mondiale dans des valeurs d’emprunt, des obligations convertibles et obligations assorties d’un droit d’option (les deux dernières catégories n’excédant pas 25% de la valeur nette du compartiment), des valeurs mobilières à taux fixe ou variable (y compris des obligations à coupon zéro) et, à titre accessoire, dans des warrants sur emprunts, libellés dans les monnaies de l’OCDE et en euros. A titre accessoire, le compartiment peut détenir des liquidités. Les actions, qui ont été émises suite à une conversion ou sà l’exercice d’un droit d’option, peuvent être conservées jusqu’à un maximum de 10% du compartiment. acquises grâce à des conversions ou à l’exercice d’options sont autorisées jusqu’à concurrence de 10% du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.40 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 92.32 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 93.30 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 87.38 EUR 25.04.2024
NAV * 92.40 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 93'344'873
Actifs de la classe *** 2'098'134
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.27% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.22% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -0.63% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +0.50% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +1.15% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +4.80% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +10.92% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +0.68% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans -4.26% 16.11.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bobl Future Mar 25 8.61%
Euro Bund Future Mar 25 3.16%
Argentum Netherlands B.V. 4.375% 1.41%
Procredit Holding AG 9.5% 1.20%
HSBC Holdings PLC 6.364% 1.15%
BNP Paribas SA 4.159% 1.09%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 1.09%
Commerzbank AG 3.875% 1.08%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.07%
Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 1.06%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.83%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)