ISIN | CH0566362262 |
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Numero di valore | 56636226 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 Vorsorge B |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.30 CHF | 23.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.06 CHF | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 138.55 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 118.25 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 123.30 CHF | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 115'597'477 | |
Attivo della classe *** | 86'677'947 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.85% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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1 mese | -8.30% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | -9.93% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | -6.16% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | +0.14% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | +11.38% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | +4.70% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | +23.36% |
15.12.2020 - 23.04.2025
15.12.2020 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 81.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt | 51.21% | |
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BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 33.63% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.70% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.19% | |
FISCH Convertible Global Sustainable FC | 2.14% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.44% | |
UBS Siat | 1.09% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.04% | |
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H | 0.94% | |
Schroder ImmoPLUS | 0.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |