ISIN | CH0566362262 |
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Numero di valore | 56636226 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 Vorsorge B |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.91 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 131.23 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 138.55 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 118.25 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 130.91 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 123'284'257 | |
Attivo della classe *** | 93'014'548 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.10% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mese | -1.10% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -2.72% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | -1.66% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +2.17% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +17.85% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +21.62% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +30.98% |
15.12.2020 - 25.06.2025
15.12.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 81.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt | 50.16% | |
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BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 34.22% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.72% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.06% | |
FISCH Convertible Global Sustainable FC | 2.06% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.37% | |
UBS Siat | 1.02% | |
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H | 1.02% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 0.97% | |
Schroder ImmoPLUS | 0.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |