BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 Vorsorge B

Détails

ISIN CH0566362262
No. de valeur 56636226
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 Vorsorge B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.54 CHF 16.07.2025
Prix précédent * 132.21 CHF 15.07.2025
Max 52 semaines * 138.55 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 118.25 CHF 07.04.2025
NAV * 132.54 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 125'316'751
Actifs de la classe *** 94'636'716
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.13% 31.12.2024
16.07.2025
1 mois +0.54% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +9.91% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois -1.39% 16.01.2025
16.07.2025
1 an +0.55% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +19.22% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans +22.87% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans +32.61% 15.12.2020
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 81.42
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.58
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 50.04%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 34.01%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.82%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.18%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.03%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.33%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 1.02%
UBS Siat 1.02%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 0.96%
Schroder ImmoPLUS 0.79%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)