BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 A

Dati di base

ISIN CH0566362247
Numero di valore 56636224
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.56 CHF 03.12.2025
Prezzo precedente * 138.86 CHF 02.12.2025
Max 52 settimani * 138.86 CHF 02.12.2025
Min 52 settimani * 116.23 CHF 07.04.2025
NAV * 138.56 CHF 03.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 147'041'579
Attivo della classe *** 5'305'179
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.50% 31.12.2024
03.12.2025
1 mese +0.71% 03.11.2025
03.12.2025
3 mesi +3.82% 03.09.2025
03.12.2025
6 mesi +6.54% 03.06.2025
03.12.2025
1 anno +4.98% 03.12.2024
03.12.2025
2 anni +25.94% 04.12.2023
03.12.2025
3 anni +29.43% 05.12.2022
03.12.2025
5 anni +41.04% 15.12.2020
03.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 81.27
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.65
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 45.81%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 33.17%
BEKB L-QIF Nachhaltig Schweiz indirektNa 5.86%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 5.01%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.71%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.10%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.93%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 1.06%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)