BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 A

Dati di base

ISIN CH0566362247
Numero di valore 56636224
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.55 CHF 05.01.2026
Prezzo precedente * 140.53 CHF 31.12.2025
Max 52 settimani * 141.55 CHF 05.01.2026
Min 52 settimani * 116.23 CHF 07.04.2025
NAV * 141.55 CHF 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 152'235'176
Attivo della classe *** 5'462'880
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.73% 31.12.2025
05.01.2026
1 mese +1.46% 05.12.2025
05.01.2026
3 mesi +2.89% 06.10.2025
05.01.2026
6 mesi +8.94% 07.07.2025
05.01.2026
1 anno +7.78% 06.01.2025
05.01.2026
2 anni +27.08% 05.01.2024
05.01.2026
3 anni +35.29% 05.01.2023
05.01.2026
5 anni +41.55% 05.01.2021
05.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 81.25
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.63
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 37.47%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 34.12%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc 7.92%
BEKB L-QIF Nachhaltig Schweiz indirektNa 5.60%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 4.78%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.76%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.09%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.88%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 1.01%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 0.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)