BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 A

Détails

ISIN CH0566362247
No. de valeur 56636224
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.87 CHF 30.10.2024
Prix précédent * 130.52 CHF 29.10.2024
Max 52 semaines * 132.00 CHF 14.10.2024
Min 52 semaines * 106.57 CHF 01.11.2023
NAV * 129.87 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 98'591'237
Actifs de la classe *** 4'252'694
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.30% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +0.16% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +0.86% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +6.73% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +23.68% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +21.52% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +6.62% 01.11.2021
30.10.2024
5 ans +31.12% 15.12.2020
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 82.90
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.63
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 50.04%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 34.74%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 3.04%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.77%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.93%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.28%
CS Real Estate Fund Siat 1.01%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 0.82%
Schroder ImmoPLUS 0.79%
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> 0.77%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)