Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield B

Dati di base

ISIN CH0560888130
Numero di valore 56088813
Bloomberg Global ID RAGIYBC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield B
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 145.57 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 145.90 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 147.93 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 138.93 CHF 30.05.2024
NAV * 145.57 CHF 08.05.2025
Issue Price * 145.57 CHF 08.05.2025
Redemption Price * 145.57 CHF 08.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 414'396'490
Attivo della classe *** 273'138'745
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.82% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +3.36% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -1.45% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +0.66% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +4.56% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +10.10% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +6.37% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni -1.46% 16.10.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 6.57%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 3.52%
Roche Holding AG 2.53%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.50%
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 1.87%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIC 1.80%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 1.79%
ABB Ltd 1.17%
Novartis AG Registered Shares 1.11%
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)