Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield B

Reference Data

ISIN CH0560888130
Valor Number 56088813
Bloomberg Global ID RAGIYBC SW
Fund Name Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield B
Fund Provider Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Switzerland
Phone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fund Provider Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Forderungswertpapiere und -rechte sowie Beteiligungswertpapiere und -rechte von Schuldern bzw. Unternehmen weltweit ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Forderungswertpapiere und -rechte von Schuldern weltweit sowie Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen weltweit, in auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente, in Derivate auf die erwähnten Forderungswertpapiere und -rechte sowie Beteiligungswertpapiere und - rechte, in strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen."
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 144.51 CHF 31.10.2024
Previous Price * 145.20 CHF 30.10.2024
52 Week High * 146.24 CHF 18.10.2024
52 Week Low * 129.68 CHF 02.11.2023
NAV * 144.51 CHF 31.10.2024
Issue Price * 144.51 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 144.51 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 437,855,234
Unit/Share Assets *** 288,980,713
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.58% 29.12.2023
31.10.2024
1 month -0.68% 30.09.2024
31.10.2024
3 months +0.57% 31.07.2024
31.10.2024
6 months +4.26% 30.04.2024
31.10.2024
1 year +12.30% 31.10.2023
31.10.2024
2 years +13.38% 31.10.2022
31.10.2024
3 years -5.27% 01.11.2021
31.10.2024
5 years -2.51% 16.10.2020
31.10.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 5.96%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 3.57%
Novartis AG Registered Shares 2.55%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.44%
Euro Bund Future Sept 24 1.98%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 1.88%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIC 1.85%
Roche Holding AG 1.25%
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 1.10%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 0.93%
Last data update 30.06.2024

Cost / Risk

TER 1.17%
TER date 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)