ISIN | CH0560888130 |
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Valor Number | 56088813 |
Bloomberg Global ID | RAGIYBC SW |
Fund Name | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield B |
Fund Provider |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Switzerland Phone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fund Provider | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Forderungswertpapiere und -rechte sowie Beteiligungswertpapiere und -rechte von Schuldern bzw. Unternehmen weltweit ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Forderungswertpapiere und -rechte von Schuldern weltweit sowie Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen weltweit, in auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente, in Derivate auf die erwähnten Forderungswertpapiere und -rechte sowie Beteiligungswertpapiere und - rechte, in strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen." |
Peculiarities |
Current Price * | 144.51 CHF | 31.10.2024 |
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Previous Price * | 145.20 CHF | 30.10.2024 |
52 Week High * | 146.24 CHF | 18.10.2024 |
52 Week Low * | 129.68 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 144.51 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 144.51 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 144.51 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 437,855,234 | |
Unit/Share Assets *** | 288,980,713 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.58% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 month | -0.68% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 months | +0.57% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 months | +4.26% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 year | +12.30% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 years | +13.38% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 years | -5.27% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 years | -2.51% |
16.10.2020 - 31.10.2024
16.10.2020 31.10.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 5.96% | |
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Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 3.57% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.55% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.44% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 1.98% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc | 1.88% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIC | 1.85% | |
Roche Holding AG | 1.25% | |
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 | 1.10% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 0.93% | |
Last data update | 30.06.2024 |
TER | 1.17% |
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TER date | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |