Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced B

Dati di base

ISIN CH0560888262
Numero di valore 56088826
Bloomberg Global ID RAGIBBC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced B
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 162.02 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 161.45 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 164.72 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 147.30 CHF 05.01.2024
NAV * 162.02 CHF 23.12.2024
Issue Price * 162.02 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 162.02 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 691'850'717
Attivo della classe *** 540'965'098
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.00% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.71% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -0.11% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +1.72% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +8.91% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +14.51% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -4.71% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +4.11% 16.10.2020
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 5.89%
Novartis AG Registered Shares 4.79%
Roche Holding AG 3.33%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 3.17%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.53%
ABB Ltd 2.12%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 1.87%
Microsoft Corp 1.62%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.39%
Holcim Ltd 1.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)