ISIN | CH0560888262 |
---|---|
No. de valeur | 56088826 |
Bloomberg Global ID | RAGIBBC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced B |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 168.70 CHF | 12.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 168.89 CHF | 11.09.2025 |
Max 52 semaines * | 168.89 CHF | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 154.28 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 168.70 CHF | 12.09.2025 |
Issue Price * | 168.70 CHF | 12.09.2025 |
Redemption Price * | 168.70 CHF | 12.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 719'938'669 | |
Actifs de la classe *** | 559'346'341 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.94% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.51% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mois | +1.20% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mois | +2.13% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 an | +4.55% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 ans | +16.83% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 ans | +16.82% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 ans | +8.40% |
16.10.2020 - 12.09.2025
16.10.2020 12.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 6.45% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 4.34% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.77% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 3.15% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.64% | |
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 1.86% | |
ABB Ltd | 1.62% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.51% | |
Swiss Re AG | 1.28% | |
Lonza Group Ltd | 1.27% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.24% |
---|---|
Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |