Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced A

Dati di base

ISIN CH0560888221
Numero di valore 56088822
Bloomberg Global ID RAGIBAC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.69 CHF 11.03.2025
Prezzo precedente * 125.83 CHF 10.03.2025
Max 52 settimani * 128.04 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 116.80 CHF 19.04.2024
NAV * 124.69 CHF 11.03.2025
Issue Price * 124.69 CHF 11.03.2025
Redemption Price * 124.69 CHF 11.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 712'053'290
Attivo della classe *** 153'435'578
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.23% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -2.33% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +0.02% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +2.29% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +5.99% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +16.20% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +5.24% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +5.56% 16.10.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 5.86%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 3.30%
Roche Holding AG 3.19%
Novartis AG Registered Shares 2.54%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.37%
ABB Ltd 2.11%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 1.99%
NVIDIA Corp 1.55%
Lonza Group Ltd 1.52%
Microsoft Corp 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)