Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced A

Dati di base

ISIN CH0560888221
Numero di valore 56088822
Bloomberg Global ID RAGIBAC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.01 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 125.88 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 128.04 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 117.10 CHF 09.04.2025
NAV * 126.01 CHF 05.06.2025
Issue Price * 126.01 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 126.01 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 706'209'158
Attivo della classe *** 152'349'747
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.30% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.55% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.67% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.99% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +4.94% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +12.94% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +9.14% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +6.67% 16.10.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 6.32%
Roche Holding AG 4.43%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 3.02%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.68%
Novartis AG Registered Shares 2.39%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 2.03%
ABB Ltd 1.99%
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 1.92%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.51%
Givaudan SA 1.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.24%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)