Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced A

Dati di base

ISIN CH0560888221
Numero di valore 56088822
Bloomberg Global ID RAGIBAC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.95 CHF 04.08.2025
Prezzo precedente * 125.71 CHF 31.07.2025
Max 52 settimani * 128.04 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 117.10 CHF 09.04.2025
NAV * 125.95 CHF 04.08.2025
Issue Price * 125.95 CHF 04.08.2025
Redemption Price * 125.95 CHF 04.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 713'736'067
Attivo della classe *** 154'364'133
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.25% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese +0.68% 04.07.2025
04.08.2025
3 mesi +1.50% 05.05.2025
04.08.2025
6 mesi -0.17% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +6.07% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +14.28% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +10.49% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni +6.62% 16.10.2020
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 6.53%
Roche Holding AG 4.27%
Novartis AG Registered Shares 3.84%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 2.81%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.49%
ABB Ltd 1.93%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 1.87%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.44%
Givaudan SA 1.16%
Holcim Ltd 1.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.24%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)