Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced A

Dati di base

ISIN CH0560888221
Numero di valore 56088822
Bloomberg Global ID RAGIBAC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.46 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 123.18 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 124.43 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 106.76 CHF 20.10.2023
NAV * 122.46 CHF 06.09.2024
Issue Price * 122.46 CHF 06.09.2024
Redemption Price * 122.46 CHF 06.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 687'445'323
Attivo della classe *** 147'234'388
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.46% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +2.09% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +0.79% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +3.72% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +10.60% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +11.21% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -7.40% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +2.63% 16.10.2020
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 5.89%
Novartis AG Registered Shares 4.88%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.45%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 1.97%
Roche Holding AG 1.93%
Euro Bund Future June 24 1.90%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 1.85%
Microsoft Corp 1.73%
Holcim Ltd 1.63%
Alcon Inc 1.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)