Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced A

Dati di base

ISIN CH0560888221
Numero di valore 56088822
Bloomberg Global ID RAGIBAC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.34 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 131.68 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 131.68 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 116.15 CHF 09.04.2025
NAV * 131.34 CHF 08.01.2026
Issue Price * 131.34 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 131.34 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 754'420'053
Attivo della classe *** 162'597'506
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.88% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.04% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.82% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +5.91% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +6.95% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +18.01% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +20.86% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +8.76% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 7.87%
Roche Holding AG 3.98%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 2.79%
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 2.50%
ABB Ltd 2.28%
Novartis AG Registered Shares 2.14%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 1.89%
NVIDIA Corp 1.78%
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI ETF USD Acc 1.69%
Swiss Re AG 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)