Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced A

Stammdaten

ISIN CH0560888221
Valorennummer 56088822
Bloomberg Global ID RAGIBAC SW
Fondsname Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced A
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Forderungswertpapiere und -rechte sowie Beteiligungswertpapiere und -rechte von Schuldern bzw. Unternehmen weltweit ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Forderungswertpapiere und -rechte von Schuldern weltweit sowie Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen weltweit, in auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente, in Derivate auf die erwähnten Forderungswertpapiere und -rechte sowie Beteiligungswertpapiere und -rechte, in strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.96 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 124.98 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 126.28 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 109.02 CHF 02.11.2023
NAV * 123.96 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 123.96 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis * 123.96 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 687'470'046
Anteilsklassevermögen *** 147'616'313
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.78% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.03% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.10% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.52% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +14.97% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +15.40% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -4.06% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +3.89% 16.10.2020
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 5.90%
Novartis AG Registered Shares 4.58%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.46%
Roche Holding AG 1.95%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 1.94%
Euro Bund Future Sept 24 1.87%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 1.82%
Microsoft Corp 1.78%
Holcim Ltd 1.54%
Sika AG 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)