ISIN | IE00BLDGHT92 |
---|---|
Numero di valore | 54125731 |
Bloomberg Global ID | E50PW SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF (EUR) A-acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the Euro Equity Defensive Covered Call index) less fees and expenses on each Dealing Day. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.12 EUR | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 139.58 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 140.55 EUR | 28.10.2024 |
Min 52 settimani * | 130.20 EUR | 03.11.2023 |
NAV * | 140.12 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'233'289 | |
Attivo della classe *** | 34'233'289 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.35% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.93% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | +0.63% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +2.01% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +3.41% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +7.86% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +19.08% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +20.52% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +40.12% |
08.07.2020 - 01.11.2024
08.07.2020 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Euro Equity Defensive Put Write EUR | 100.00% | |
---|---|---|
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.26% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.26% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |