UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR acc

Stammdaten

ISIN IE00BLDGHT92
Valorennummer 54125731
Bloomberg Global ID E50PW SW
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR acc
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the Euro Equity Defensive Covered Put Write index) less fees and expenses on each Dealing Day.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.59 EUR 20.11.2025
Vorheriger Preis * 150.16 EUR 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 151.07 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 131.27 EUR 07.04.2025
NAV * 150.59 EUR 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 116'634'169
Anteilsklassevermögen *** 116'634'169
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.07% 30.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.71% 30.12.2024
20.11.2025
1 Monat +0.46% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +2.10% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +5.23% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +7.34% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +15.08% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +27.26% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +42.75% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

EUEEURTRS TRS EUR R F 1.00000 EUEEURTRS TRS EUR R F 100.27%
NVIDIA Corp 6.26%
Apple Inc 6.18%
Microsoft Corp 5.96%
Amazon.com Inc 4.62%
Alphabet Inc Class A 4.55%
Intesa Sanpaolo 3.78%
Broadcom Inc 2.73%
Enel SpA 2.69%
Tesla Inc 2.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 20.06.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.26%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)