UBS (Irl) Fund Solutions plc - Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (EUR) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BLDGHQ61
Numero di valore 54125745
Bloomberg Global ID E50CC SW
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the Euro Equity Defensive Covered Call index) less fees and expenses on each Dealing Day.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.32 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 145.38 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 152.04 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 129.35 EUR 05.08.2024
NAV * 147.32 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'464'489
Attivo della classe *** 8'464'489
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.06% 30.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +7.49% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.11% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +5.05% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +5.57% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +5.86% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +21.62% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +25.42% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +47.32% 08.07.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS Euro Equity Defensive Covered Call EUR 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.26%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.26%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)