ISIN | IE00BLDGHQ61 |
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No. de valeur | 54125745 |
Bloomberg Global ID | E50CC SW |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF EUR acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the Euro Equity Defensive Covered Call index) less fees and expenses on each Dealing Day. |
Particularités |
Prix actuel * | 147.19 EUR | 14.05.2025 |
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Prix précédent * | 147.31 EUR | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 152.04 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 128.28 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 147.19 EUR | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'313'295 | |
Actifs de la classe *** | 8'313'295 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.97% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.95% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
1 mois | +7.89% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | -2.15% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | +7.29% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +3.79% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +20.14% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | +29.46% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | +47.19% |
08.07.2020 - 14.05.2025
08.07.2020 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Euro Equity Defensive Covered Call EUR | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.26% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.26% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |