UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF EUR acc

Détails

ISIN IE00BLDGHQ61
No. de valeur 54125745
Bloomberg Global ID E50CC SW
Nom de fond UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF EUR acc
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Eurozone
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the Euro Equity Defensive Covered Call index) less fees and expenses on each Dealing Day.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.19 EUR 14.05.2025
Prix précédent * 147.31 EUR 13.05.2025
Max 52 semaines * 152.04 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 128.28 EUR 09.04.2025
NAV * 147.19 EUR 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'313'295
Actifs de la classe *** 8'313'295
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.97% 30.12.2024
14.05.2025
YTD Performance (en CHF) +5.95% 30.12.2024
14.05.2025
1 mois +7.89% 14.04.2025
14.05.2025
3 mois -2.15% 14.02.2025
14.05.2025
6 mois +7.29% 14.11.2024
14.05.2025
1 an +3.79% 14.05.2024
14.05.2025
2 ans +20.14% 15.05.2023
14.05.2025
3 ans +29.46% 16.05.2022
14.05.2025
5 ans +47.19% 08.07.2020
14.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

TRS Euro Equity Defensive Covered Call EUR 100.00%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.26%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.26%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)