PWM Funds - Global Corporate Defensive HD CHF Acc

Dati di base

ISIN LU2132618435
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PWM Funds - Global Corporate Defensive HD CHF Acc
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.04 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 91.95 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 93.22 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 88.07 CHF 13.11.2023
NAV * 92.04 CHF 11.11.2024
Issue Price * 92.04 CHF 11.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'712'327
Attivo della classe *** 7'614'762
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.88% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -0.31% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +0.10% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +2.13% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +4.51% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +4.13% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -10.42% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni -9.25% 04.06.2020
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)