PWM Funds-Global Corporate Defensive HD CHF Acc

Stammdaten

ISIN LU2132618435
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname PWM Funds-Global Corporate Defensive HD CHF Acc
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.05 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 92.25 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 93.22 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 90.00 CHF 10.06.2024
NAV * 92.05 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 92.05 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'635'946
Anteilsklassevermögen *** 7'417'483
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.76% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.31% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.24% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.40% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +1.63% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +3.13% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -1.16% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -9.38% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)