ISIN | LU2132618435 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM Funds - Global Corporate Defensive HD CHF Acc |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.04 CHF | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 91.95 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 93.22 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 88.07 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 92.04 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | 92.04 CHF | 11.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'712'327 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'614'762 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.88% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 Monat | -0.31% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +0.10% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +2.13% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +4.51% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +4.13% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -10.42% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | -9.25% |
04.06.2020 - 11.11.2024
04.06.2020 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |