ISIN | LU2132617031 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM Funds-Global Corporate Defensive D USD Acc |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.43 USD | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.40 USD | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 108.43 USD | 02.07.2025 |
Min 52 settimani * | 101.12 USD | 04.07.2024 |
NAV * | 108.43 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | 108.43 USD | 02.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 154'017'639 | |
Attivo della classe *** | 2'738'650 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.99% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.28% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +1.38% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +2.32% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +3.97% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +7.54% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +14.11% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +15.41% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +5.67% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |