ISIN | LU2132617031 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM Funds-Global Corporate Defensive D USD Acc |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.43 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.40 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.43 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.12 USD | 04.07.2024 |
NAV * | 108.43 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | 108.43 USD | 02.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 154'017'639 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'738'650 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.99% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.28% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +1.38% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +2.32% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +3.97% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +7.54% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +14.11% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +15.41% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +5.67% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |