ISIN | LU2099998119 |
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Numero di valore | 51789823 |
Bloomberg Global ID | FSEOIFC LX |
Nome del fondo | Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund does not promote any environmental, social or governance (ESG) characteristics and does not pursue any sustainability or impact objective. Sustainability risks are not systematically integrated on the basis of the investment strategy and the type of underlying investments. The sub-fund can invest in underlying ESG-integrated strategies. However, allocation to such investments does not allow this sub-fund to be classified by UBS Asset Management as an ESG-integrated fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 185.07 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 189.04 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 193.92 CHF | 15.07.2024 |
Min 52 settimani * | 150.86 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 185.07 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 185.07 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 185.07 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'804'367 | |
Attivo della classe *** | 49'804'367 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.85% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | +0.64% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -0.11% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +4.01% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +25.60% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +18.28% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +6.62% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +85.07% |
30.03.2020 - 31.10.2024
30.03.2020 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.71% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |