Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc

Stammdaten

ISIN LU2099998119
Valorennummer 51789823
Bloomberg Global ID FSEOIFC LX
Fondsname Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The sub-fund does not promote any environmental, social or governance (ESG) characteristics and does not pursue any sustainability or impact objective. Sustainability risks are not systematically integrated on the basis of the investment strategy and the type of underlying investments. The sub-fund can invest in underlying ESG-integrated strategies. However, allocation to such investments does not allow this sub-fund to be classified by UBS Asset Management as an ESG-integrated fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 185.07 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 189.04 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 193.92 CHF 15.07.2024
52 Wochen Tief * 150.86 CHF 02.11.2023
NAV * 185.07 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 185.07 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis * 185.07 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'804'367
Anteilsklassevermögen *** 49'804'367
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.85% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.64% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.11% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.01% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +25.60% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +18.28% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +6.62% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +85.07% 30.03.2020
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)