PIMCO Climate Bond Fund Inst Acc

Dati di base

ISIN IE00BLCH5F52
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIMCO Climate Bond Fund Inst Acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek optimal risk adjusted returns, consistent with prudent investment management, while giving consideration to long term climate related risks and opportunities. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments, of varying maturities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.20 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 10.21 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 10.22 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 9.45 USD 25.04.2024
NAV * 10.20 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 318'024'055
Attivo della classe *** 49'323'334
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.20% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.53% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.20% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +2.20% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +1.09% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +6.58% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +12.58% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +14.86% 05.01.2023
02.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future June 25 23.50%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 6.86%
10 Year Treasury Note Future June 25 5.54%
Fnma Pass-Thru I 5% 3.25%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% 3.03%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2% 2.52%
Euro Bobl Future June 25 2.34%
Fnma Pass-Thru I 5% 1.88%
European Investment Bank 1.5% 1.71%
Australia (Commonwealth of) 4.25% 1.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.52%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)