PIMCO Climate Bond Fund Inst Acc

Dati di base

ISIN IE00BLCH5F52
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIMCO Climate Bond Fund Inst Acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek optimal risk adjusted returns, consistent with prudent investment management, while giving consideration to long term climate related risks and opportunities. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments, of varying maturities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.99 USD 26.11.2024
Prezzo precedente * 10.00 USD 25.11.2024
Max 52 settimani * 10.11 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 9.23 USD 28.11.2023
NAV * 9.99 USD 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 347'982'990
Attivo della classe *** 44'550'321
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.28% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.81% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese +0.10% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +0.20% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +4.50% 28.05.2024
26.11.2024
1 anno +8.59% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +12.50% 05.01.2023
26.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Dec 24 23.57%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 5.30%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 4.59%
Fnma Pass-Thru I 5% 3.12%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% 3.01%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2% 2.50%
Fnma Pass-Thru I 5% 1.81%
European Investment Bank 1.5% 1.70%
European Investment Bank 3.75% 1.46%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.52%
Data TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)