ISIN | IE00BLCH5F52 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PIMCO Climate Bond Fund Inst Acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek optimal risk adjusted returns, consistent with prudent investment management, while giving consideration to long term climate related risks and opportunities. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments, of varying maturities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.99 USD | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.00 USD | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.11 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9.23 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 9.99 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 347'982'990 | |
Attivo della classe *** | 44'550'321 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.28% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.81% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | +0.10% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +0.20% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +4.50% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +8.59% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +12.50% |
05.01.2023 - 26.11.2024
05.01.2023 26.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 23.57% | |
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10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 5.30% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 4.59% | |
Fnma Pass-Thru I 5% | 3.12% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% | 3.01% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2% | 2.50% | |
Fnma Pass-Thru I 5% | 1.81% | |
European Investment Bank 1.5% | 1.70% | |
European Investment Bank 3.75% | 1.46% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.52% |
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Data TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |