PIMCO Climate Bond Fund Inst Acc

Stammdaten

ISIN IE00BLCH5F52
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname PIMCO Climate Bond Fund Inst Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek optimal risk adjusted returns, consistent with prudent investment management, while giving consideration to long term climate related risks and opportunities. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments, of varying maturities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.93 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 9.95 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 10.11 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 9.02 USD 02.11.2023
NAV * 9.93 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 295'806'621
Anteilsklassevermögen *** 45'857'226
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.65% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.71% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.49% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.71% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.86% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +11.20% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +11.82% 05.01.2023
31.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Dec 24 20.05%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 5.25%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 4.58%
Fnma Pass-Thru I 5% 3.08%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% 3.01%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2% 2.49%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 1.93%
Fnma Pass-Thru I 5% 1.80%
European Investment Bank 1.5% 1.69%
European Investment Bank 3.75% 1.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.52%
Datum TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)