ISIN | LU2128486979 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JA USD |
Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Offerente del fondo | Redwheel |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 244.54 USD | 07.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 251.60 USD | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 280.76 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 243.91 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 244.54 USD | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'037'308'787 | |
Attivo della classe *** | 27'531'424 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.23% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -13.13% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mese | -10.71% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mesi | -9.76% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mesi | -9.89% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 anno | -8.80% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 anni | +13.39% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 anni | +15.53% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 anni | +144.54% |
28.09.2020 - 07.04.2025
28.09.2020 07.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Emaar Properties PJSC | 2.81% | |
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Emaar Development PJSC Ordinary Shares | 2.56% | |
First Quantum Minerals Ltd | 2.55% | |
Piraeus Financial Holdings SA | 2.37% | |
Energean PLC | 2.31% | |
Akbank TAS | 2.15% | |
National Bank of Greece SA | 2.09% | |
Military Commercial Joint Stock Bank | 2.06% | |
BDO Unibank Inc | 2.04% | |
Ayala Land Inc | 1.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.28% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |