ISIN | LU2128486979 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JA USD |
Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Offerente del fondo | Redwheel |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 266.27 USD | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 267.70 USD | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 280.76 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 232.76 USD | 11.12.2023 |
NAV * | 266.27 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 901'788'442 | |
Attivo della classe *** | 26'297'718 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.42% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.18% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | -1.86% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | -0.82% |
27.08.2024 - 26.11.2024
27.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | -0.95% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +13.71% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +36.66% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | +37.58% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +166.27% |
28.09.2020 - 26.11.2024
28.09.2020 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Energean PLC | 2.60% | |
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First Quantum Minerals Ltd | 2.60% | |
BDO Unibank Inc | 2.31% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 2.18% | |
Hochschild Mining PLC | 2.18% | |
Emaar Development PJSC Ordinary Shares | 2.05% | |
Credicorp Ltd | 2.04% | |
Ayala Land Inc | 2.02% | |
Ma San Group Corp | 2.01% | |
Emaar Properties PJSC | 2.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.28% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |