ISIN | LU2128486979 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JA USD |
Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Offerente del fondo | Redwheel |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 298.69 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 295.66 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 298.69 USD | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 243.06 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 298.69 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'102'959'117 | |
Attivo della classe *** | 31'275'129 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.09% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.19% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +4.77% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +10.07% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +9.88% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +15.48% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +35.41% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +43.36% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +198.69% |
28.09.2020 - 05.06.2025
28.09.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Quantum Minerals Ltd | 3.03% | |
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Emaar Properties PJSC | 2.67% | |
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 2.64% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 2.61% | |
Emaar Development PJSC Ordinary Shares | 2.60% | |
Hochschild Mining PLC | 2.51% | |
Piraeus Financial Holdings SA | 2.35% | |
Ayala Land Inc | 2.29% | |
BDO Unibank Inc | 2.23% | |
Energean PLC | 2.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.26% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |