| ISIN | LU2128486979 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JA USD |
| Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Fondsanbieter | Redwheel |
| Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 345.73 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 342.10 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 357.40 USD | 16.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 243.06 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 345.73 USD | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'695'070'833 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 40'530'380 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +29.75% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +13.71% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | +1.05% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +7.12% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +25.65% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +27.71% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +59.62% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +92.16% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +216.45% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valterra Platinum Ltd | 3.89% | |
|---|---|---|
| Ivanhoe Mines Ltd Class A | 3.08% | |
| First Quantum Minerals Ltd | 3.05% | |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 2.58% | |
| Saudi Basic Industries Corp | 2.35% | |
| Hochschild Mining PLC | 2.18% | |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 2.17% | |
| Krungthai Card PCL | 2.17% | |
| Piraeus Financial Holdings SA | 2.00% | |
| Military Commercial Joint Stock Bank | 1.98% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.26% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.26% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |