ISIN | IE00BKLJRN78 |
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Numero di valore | 50162037 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Global Balanced Fund EUR X Inc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.55 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 115.05 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 115.63 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 105.78 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 115.55 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 249'839'026 | |
Attivo della classe *** | 1'318'362 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.89% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.93% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.04% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +2.10% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.76% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +8.79% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +9.40% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -7.38% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +3.57% |
15.10.2020 - 21.11.2024
15.10.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis | 3.09% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% | 3.07% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 2.84% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 2.77% | |
Microsoft Corp | 2.52% | |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C | 2.48% | |
Invesco Physical Gold ETC | 2.36% | |
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap | 2.08% | |
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc | 1.93% | |
Cheyne Dynamic Credit D3 GBP | 1.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.2369% |
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Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |