New Capital Global Balanced Fund EUR Hedged X Inc

Stammdaten

ISIN IE00BKLJRN78
Valorennummer 50162037
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Balanced Fund EUR Hedged X Inc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.58 EUR 18.11.2025
Vorheriger Preis * 119.23 EUR 17.11.2025
52 Wochen Hoch * 121.17 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 107.11 EUR 07.04.2025
NAV * 118.58 EUR 18.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 244'715'709
Anteilsklassevermögen *** 1'148'782
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.81% 31.12.2024
18.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.29% 31.12.2024
18.11.2025
1 Monat -0.60% 20.10.2025
18.11.2025
3 Monate +2.36% 18.08.2025
18.11.2025
6 Monate +3.68% 19.05.2025
18.11.2025
1 Jahr +4.21% 18.11.2024
18.11.2025
2 Jahre +15.77% 20.11.2023
18.11.2025
3 Jahre +19.44% 18.11.2022
18.11.2025
5 Jahre +14.04% 18.11.2020
18.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.00%
Microsoft Corp 3.04%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc 3.01%
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 2.95%
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap 2.40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.35%
Amazon.com Inc 2.22%
Broadcom Inc 2.20%
Invesco Physical Gold ETC 1.85%
JPMorgan Chase & Co 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0029%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)