New Capital Global Balanced Fund EUR X Inc

Stammdaten

ISIN IE00BKLJRN78
Valorennummer 50162037
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Balanced Fund EUR X Inc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.32 EUR 08.08.2025
Vorheriger Preis * 115.37 EUR 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 118.10 EUR 17.02.2025
52 Wochen Tief * 107.11 EUR 07.04.2025
NAV * 115.32 EUR 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 251'887'796
Anteilsklassevermögen *** 1'094'370
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.95% 31.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.16% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +0.39% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +2.46% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate -1.99% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +4.80% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +14.77% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +13.25% 09.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +12.50% 15.10.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 3.29%
NVIDIA Corp 2.93%
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 2.76%
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap 2.18%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C 2.12%
Amazon.com Inc 2.07%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.03%
JPMorgan Chase & Co 1.92%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc 1.88%
Broadcom Inc 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0029%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)