White Fleet IV - Secular Trends A (CHF hdg)

Dati di base

ISIN LU1870289730
Numero di valore 43359530
Bloomberg Global ID
Nome del fondo White Fleet IV - Secular Trends A (CHF hdg)
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.84 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 98.63 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 105.06 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 86.45 CHF 07.04.2025
NAV * 98.84 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 647'323'008
Attivo della classe *** 1'284'061
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.52% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +14.33% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -4.86% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi -2.24% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +5.38% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +26.07% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +28.55% 10.05.2022
08.05.2025
5 anni -1.16% 01.12.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ServiceNow Inc 3.85%
American Water Works Co Inc 3.83%
Eli Lilly and Co 3.73%
Waste Management Inc 3.45%
Linde PLC 3.42%
Apple Inc 3.07%
RELX PLC 3.06%
Xylem Inc 3.05%
Lonza Group Ltd 3.04%
Microsoft Corp 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.61%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)