ISIN | LU1870289730 |
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No. de valeur | 43359530 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | White Fleet IV - Secular Trends A (CHF hdg) |
Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.84 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 98.63 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 105.06 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 86.45 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 98.84 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 647'323'008 | |
Actifs de la classe *** | 1'284'061 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.52% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +14.33% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -4.86% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -2.24% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +5.38% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +26.07% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +28.55% |
10.05.2022 - 08.05.2025
10.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | -1.16% |
01.12.2020 - 08.05.2025
01.12.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ServiceNow Inc | 3.85% | |
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American Water Works Co Inc | 3.83% | |
Eli Lilly and Co | 3.73% | |
Waste Management Inc | 3.45% | |
Linde PLC | 3.42% | |
Apple Inc | 3.07% | |
RELX PLC | 3.06% | |
Xylem Inc | 3.05% | |
Lonza Group Ltd | 3.04% | |
Microsoft Corp | 3.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.61% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |