| ISIN | LU1870289730 |
|---|---|
| No. de valeur | 43359530 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | White Fleet IV - Secular Trends A (CHF hdg) |
| Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.97 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.22 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 108.63 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 86.45 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 104.97 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 724'503'130 | |
| Actifs de la classe *** | 1'422'009 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.75% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.21% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +1.68% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +5.74% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +6.91% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +37.02% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +56.37% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | +4.97% |
01.12.2020 - 04.11.2025
01.12.2020 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | 3.55% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 3.30% | |
| Synopsys Inc | 3.22% | |
| Ferrari NV | 3.21% | |
| NVIDIA Corp | 3.20% | |
| Apple Inc | 3.17% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.16% | |
| CrowdStrike Holdings Inc Class A | 3.16% | |
| Palo Alto Networks Inc | 3.14% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.02% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.61% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.61% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |