ISIN | CH0578494418 |
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Numero di valore | 57849441 |
Bloomberg Global ID | VOPIYYC SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.53 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 96.29 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 97.38 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 90.33 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 96.53 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 96.53 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 96.53 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'858'176 | |
Attivo della classe *** | 75'410 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.47% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.54% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.18% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.33% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.73% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +6.83% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -7.97% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -3.47% |
17.11.2020 - 21.11.2024
17.11.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 34.16% | |
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UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d | 9.05% | |
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc | 9.00% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 7.99% | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 6.57% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 5.06% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc | 2.42% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 1.95% | |
Roche Holding AG | 1.19% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.59% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |