ISIN | CH0578494418 |
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Valorennummer | 57849441 |
Bloomberg Global ID | VOPIYYC SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, unter der Berücksichtigung der Nachhaltigkeit, wie im Prospekt definiert, ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 60% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade); |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.80 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 96.59 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 97.38 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.27 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 96.80 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 96.80 CHF | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 96.80 CHF | 07.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'858'176 | |
Anteilsklassevermögen *** | 75'410 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.76% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.04% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +1.64% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +3.13% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +8.22% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +9.59% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -7.63% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -3.20% |
17.11.2020 - 07.11.2024
17.11.2020 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 33.58% | |
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UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d | 8.89% | |
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc | 8.85% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.04% | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 6.46% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 5.03% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc | 2.54% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 2.03% | |
Roche Holding AG | 1.21% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.59% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |