ISIN | IE00BD03RP37 |
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Numero di valore | 54925997 |
Bloomberg Global ID | STESSBU ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'429.62 USD | 27.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'430.65 USD | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'459.15 USD | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1'178.87 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'429.62 USD | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'429.62 USD | 27.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 160'225'157 | |
Attivo della classe *** | 684'061 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.06% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.97% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mese | -0.32% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +3.82% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | +3.12% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +5.98% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +9.94% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +24.18% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | +42.97% |
07.12.2020 - 27.08.2025
07.12.2020 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trigano SA | 8.83% | |
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NV Bekaert SA | 8.79% | |
Ipsos SA | 6.89% | |
Teleperformance SE | 5.15% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 5.11% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 4.67% | |
Kinepolis Group NV | 4.67% | |
Granges AB Shs 144A/Reg S | 4.40% | |
Kemira Oyj | 4.34% | |
Mersen SA | 3.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.26% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2020 |