E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD H

Stammdaten

ISIN IE00BD03RP37
Valorennummer 54925997
Bloomberg Global ID STESSBU ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD H
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'416.16 USD 19.01.2026
Vorheriger Preis * 1'440.44 USD 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'465.53 USD 07.01.2026
52 Wochen Tief * 1'178.87 USD 09.04.2025
NAV * 1'416.16 USD 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'416.16 USD 19.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 136'727'625
Anteilsklassevermögen *** 472'459
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.34% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -1.78% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat -0.11% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +0.94% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate -1.29% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +9.97% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +2.17% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +4.52% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +31.93% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ipsos SA 7.17%
Trigano SA 6.08%
Basic-Fit NV 5.64%
NV Bekaert SA 5.15%
Kemira Oyj 4.96%
Kinepolis Group NV 4.80%
Teleperformance SE 4.46%
Granges AB Shs 144A/Reg S 4.37%
Coats Group PLC 4.29%
TeamViewer SE Bearer Shares 3.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.25%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)