E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD

Stammdaten

ISIN IE00BD03RP37
Valorennummer 54925997
Bloomberg Global ID STESSBU ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'255.88 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 1'258.86 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'465.07 USD 20.05.2024
52 Wochen Tief * 1'255.88 USD 21.11.2024
NAV * 1'255.88 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'255.88 USD 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 173'172'525
Anteilsklassevermögen *** 3'809'034
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.59% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -6.84% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -4.54% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -6.08% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -13.44% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr -4.21% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +2.31% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -2.31% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +25.60% 07.12.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trigano SA 9.46%
Teleperformance SE 9.08%
NV Bekaert SA 8.45%
TeamViewer SE Bearer Shares 6.12%
Ipsos SA 5.85%
Exclusive Networks SA 4.87%
Kinepolis Group NV 4.51%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 4.39%
Boozt AB 4.36%
Kemira Oyj 3.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.32%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)