E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD

Stammdaten

ISIN IE00BD03RP37
Valorennummer 54925997
Bloomberg Global ID STESSBU ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'371.60 USD 13.05.2025
Vorheriger Preis * 1'351.71 USD 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'465.07 USD 20.05.2024
52 Wochen Tief * 1'178.87 USD 09.04.2025
NAV * 1'371.60 USD 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'371.60 USD 13.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 147'470'218
Anteilsklassevermögen *** 789'537
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.52% 31.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.60% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +9.66% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -0.24% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +8.49% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr -5.37% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +3.16% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +10.68% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +37.17% 07.12.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NV Bekaert SA 9.69%
Trigano SA 8.94%
Ipsos SA 7.13%
TeamViewer SE Bearer Shares 5.58%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 5.48%
Kemira Oyj 4.38%
Granges AB Shs 144A/Reg S 4.32%
Kinepolis Group NV 4.11%
Coats Group PLC 4.05%
Just Eat Takeaway.com NV 3.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.32%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2020

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)