E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD

Stammdaten

ISIN IE00BD03RP37
Valorennummer 54925997
Bloomberg Global ID STESSBU ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'407.07 USD 09.10.2025
Vorheriger Preis * 1'414.37 USD 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 1'459.15 USD 22.08.2025
52 Wochen Tief * 1'178.87 USD 09.04.2025
NAV * 1'407.07 USD 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'407.07 USD 09.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 157'118'302
Anteilsklassevermögen *** 481'382
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.30% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.05% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +0.22% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate -2.10% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +19.36% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +6.26% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +13.21% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +31.53% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +40.72% 07.12.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trigano SA 7.66%
NV Bekaert SA 7.03%
Ipsos SA 6.89%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 5.36%
TeamViewer SE Bearer Shares 4.84%
Kinepolis Group NV 4.45%
Coats Group PLC 4.42%
Kemira Oyj 4.23%
Granges AB Shs 144A/Reg S 4.13%
Just Eat Takeaway.com NV 4.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.25%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2020

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)