ISIN | FR0013423357 |
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Numero di valore | 48212991 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Echiquier World Next Leaders K |
Offerente del fondo |
La Financière de l'Echiquier
Alexandre Sauterel 11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve Telefono: +41 79 576 55 98 E-Mail: asauterel@lfde.com Web: https://www.lfde.com/en-ch/ |
Offerente del fondo | La Financière de l'Echiquier |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.56 EUR | 01.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 103.20 EUR | 31.07.2024 |
Max 52 settimani * | 112.72 EUR | 02.04.2024 |
Min 52 settimani * | 97.98 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 103.56 EUR | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 113'552'362 | |
Attivo della classe *** | 16'384'209 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.61% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.17% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mese | +0.16% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mesi | -2.32% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 mesi | -3.42% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 anno | -10.29% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 anni | -9.80% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 anni | -50.53% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 anni | -7.44% |
02.01.2020 - 01.08.2024
02.01.2020 01.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dynatrace Inc Ordinary Shares | 5.18% | |
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NICE Ltd ADR | 4.46% | |
Genmab A/S | 4.44% | |
The Trade Desk Inc Class A | 4.38% | |
Technology One Ltd | 4.10% | |
Jollibee Foods Corp | 4.07% | |
Veeva Systems Inc Class A | 4.07% | |
Dino Polska SA | 3.92% | |
Edenred SE | 3.90% | |
The Cooper Companies Inc | 3.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |