Echiquier World Next Leaders K

Dati di base

ISIN FR0013423357
Numero di valore 48212991
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Echiquier World Next Leaders K
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefono: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/en-ch/
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.14 EUR 30.10.2025
Prezzo precedente * 105.09 EUR 29.10.2025
Max 52 settimani * 122.04 EUR 05.12.2024
Min 52 settimani * 92.56 EUR 09.04.2025
NAV * 105.14 EUR 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'922'556
Attivo della classe *** 15'837'443
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.10% 31.12.2024
30.10.2025
Performance YTD (in CHF) -10.31% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +2.91% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi -2.30% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +5.21% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno -5.75% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +6.93% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni -3.54% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni -44.83% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Veeva Systems Inc Class A 5.42%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 5.25%
Adyen NV 5.13%
Promotora Y Operadora de Infraestructura SAB de CV 4.97%
Grab Holdings Ltd Class A 4.89%
Cboe Global Markets Inc 4.82%
Datadog Inc Class A 4.47%
Credicorp Ltd 4.44%
Tradeweb Markets Inc 3.75%
Yum Brands Inc 3.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)