ISIN | FR0013423357 |
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Numero di valore | 48212991 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Echiquier World Next Leaders K |
Offerente del fondo |
La Financière de l'Echiquier
Alexandre Sauterel 11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve Telefono: +41 79 576 55 98 E-Mail: asauterel@lfde.com Web: https://www.lfde.com/en-ch/ |
Offerente del fondo | La Financière de l'Echiquier |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.49 EUR | 15.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.13 EUR | 11.07.2025 |
Max 52 settimani * | 122.04 EUR | 05.12.2024 |
Min 52 settimani * | 92.56 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 104.49 EUR | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 95'418'136 | |
Attivo della classe *** | 17'295'036 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.66% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -10.60% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 mese | +0.44% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mesi | +8.56% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mesi | -9.90% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 anno | -0.01% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 anni | -7.28% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 anni | -3.26% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 anni | -38.05% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dynatrace Inc Ordinary Shares | 4.55% | |
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Adyen NV | 4.50% | |
Veeva Systems Inc Class A | 4.47% | |
Promotora Y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 4.27% | |
CyberArk Software Ltd | 4.18% | |
Datadog Inc Class A | 4.18% | |
Xero Ltd | 4.07% | |
Sysmex Corp | 3.94% | |
Tradeweb Markets Inc | 3.79% | |
Credicorp Ltd | 3.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |