ISIN | FR0013423357 |
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Numero di valore | 48212991 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Echiquier World Next Leaders K |
Offerente del fondo |
La Financière de l'Echiquier
Alexandre Sauterel 11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve Telefono: +41 79 576 55 98 E-Mail: asauterel@lfde.com Web: https://www.lfde.com/en-ch/ |
Offerente del fondo | La Financière de l'Echiquier |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.41 EUR | 24.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.42 EUR | 23.06.2025 |
Max 52 settimani * | 122.04 EUR | 05.12.2024 |
Min 52 settimani * | 92.56 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 103.41 EUR | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 98'140'264 | |
Attivo della classe *** | 17'480'723 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.59% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -11.08% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 mese | -2.29% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mesi | -3.22% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mesi | -11.59% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 anno | -0.47% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 anni | -5.86% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 anni | -5.82% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 anni | -36.66% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Adyen NV | 4.89% | |
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Dynatrace Inc Ordinary Shares | 4.65% | |
Promotora Y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 4.43% | |
Veeva Systems Inc Class A | 4.34% | |
Xero Ltd | 4.27% | |
Sysmex Corp | 3.81% | |
Tradeweb Markets Inc | 3.74% | |
CyberArk Software Ltd | 3.74% | |
The Trade Desk Inc Class A | 3.64% | |
Datadog Inc Class A | 3.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |