Echiquier World Next Leaders K

Dati di base

ISIN FR0013423357
Numero di valore 48212991
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Echiquier World Next Leaders K
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefono: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/en-ch/
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.41 EUR 24.06.2025
Prezzo precedente * 103.42 EUR 23.06.2025
Max 52 settimani * 122.04 EUR 05.12.2024
Min 52 settimani * 92.56 EUR 09.04.2025
NAV * 103.41 EUR 24.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'140'264
Attivo della classe *** 17'480'723
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.59% 31.12.2024
24.06.2025
Performance YTD (in CHF) -11.08% 31.12.2024
24.06.2025
1 mese -2.29% 26.05.2025
24.06.2025
3 mesi -3.22% 24.03.2025
24.06.2025
6 mesi -11.59% 24.12.2024
24.06.2025
1 anno -0.47% 24.06.2024
24.06.2025
2 anni -5.86% 26.06.2023
24.06.2025
3 anni -5.82% 24.06.2022
24.06.2025
5 anni -36.66% 24.06.2020
24.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Adyen NV 4.89%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 4.65%
Promotora Y Operadora de Infraestructura SAB de CV 4.43%
Veeva Systems Inc Class A 4.34%
Xero Ltd 4.27%
Sysmex Corp 3.81%
Tradeweb Markets Inc 3.74%
CyberArk Software Ltd 3.74%
The Trade Desk Inc Class A 3.64%
Datadog Inc Class A 3.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)